- Programa formativo. Aprendizaje y desarrollo en el Dpto. Administración dando apoyo en las siguientes tareas:
- Apoyo en la gestión de cobros y pagos:
-Colaborar en la revisión de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar.
-Ayudar a registrar y organizar los pagos recibidos de los clientes y las facturas a pagar a proveedores.
-Asegurar que los pagos y cobros se realicen de acuerdo con los plazos establecidos.
-Elaboración de informes financieros:
-Ayudar en la preparación de informes de seguimiento de pagos y cobros, mostrando los saldos pendientes.
-Colaborar en la creación de informes sobre la tesorería de la empresa.
-Elaborar reportes de conciliación bancaria, comparando los registros internos con los extractos bancarios.
-Apoyar en el análisis de las cuentas de clientes y proveedores, verificando posibles discrepancias.
-Colaborar en la identificación de clientes morosos y en la elaboración de estrategias de cobro.
- Revisión de facturas y documentos:
-Verificar que las facturas recibidas y emitidas sean correctas, completas y que cumplan con la normativa fiscal.
-Apoyar en la preparación de pagos de proveedores, asegurándose de que todas las facturas estén aprobadas antes de su pago.
- Apoyo en la gestión de caja y flujo de efectivo:
-Ayudar a controlar el flujo de caja, asegurándose de que se tenga suficiente liquidez para cubrir las obligaciones.
-Colaborar en la programación de pagos y la planificación de la tesorería a corto plazo.
- Interacción con otros departamentos:
-Trabajar junto con el equipo de ventas o de atención al cliente para resolver cualquier duda relacionada con pagos y cobros de clientes.
-Colaborar con el equipo de contabilidad para asegurar que los registros sean correctos y estén actualizados.
- Uso de software financiero:
-Manejar programas de contabilidad o software de gestión financiera utilizado por la empresa.
-Introducir y actualizar datos financieros en estos sistemas de manera precisa y oportuna.
- Tareas administrativas generales:
-Archivar documentos y mantener organizada la base de datos financiera.
-Realizar tareas de soporte administrativo como la gestión de correos electrónicos, llamadas telefónicas y la coordinación de reuniones.